Menampilkan data bulan: October 2025

← Sebelumnya Tampilkan semua Berikutnya →
Laporan Realtime

Data Kas RT003 Bulan October-2025

Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
Saldo Awal Rp 9.902.727
01-Oct-2025Keluar dana konsumi ronda minggu ke-4 bulan September 2025 (Kopi 3 renceng, Mie, kacang, dll-Rp 140.000Rp 9.762.727
01-Oct-2025Konsumsi security minggu ke-3 September 2025-Rp 29.000Rp 9.733.727
04-Oct-2025Keluar dana konsumi ronda minggu ke-1 bulan Oktober 2025 (Kopi 3 renceng, Mie, kacang, dll)-Rp 141.000Rp 9.592.727
05-Oct-2025Konsumsi security minggu ke-1 Oktober 2025-Rp 146.000Rp 9.446.727
08-Oct-2025Pembelian air galon pos ronda-Rp 60.000Rp 9.386.727
08-Oct-2025Pengembalian dana P3K 17 agustusRp 104.000-Rp 9.490.727
09-Oct-2025Iuran Warga Masuk 151 KKRp 8.700.000-Rp 18.190.727
09-Oct-2025Setor Dana RW Bulan Oktober 2025 (3 Komponen) termasuk subsidi Warga Total 151KK-Rp 5.439.000Rp 12.751.727
09-Oct-2025Bayar Admin Bank BCA September dan Oktober (Bank Khusus untuk simpan dana Kas RT003)-Rp 28.000Rp 12.723.727
11-Oct-2025Keluar dana konsumi ronda minggu ke-2 bulan Oktober 2025 (Kopi 3 renceng, Mie, kacang, dll)-Rp 150.000Rp 12.573.727
11-Oct-2025Penggantian dua unit lampu tembak Philips LED 100 watt untuk lapangan badminton-Rp 700.000Rp 11.873.727
12-Oct-2025Konsumsi security minggu ke-2 Oktober 2025-Rp 10.000Rp 11.863.727
12-Oct-2025Pembelian galon air pos ronda-Rp 6.000Rp 11.857.727
15-Oct-2025Kembalikan konsumsi ronda yang tidak habisRp 20.000-Rp 11.877.727
15-Oct-2025Dana sosial Rt keluar bulan Oktober 2025-Rp 1.200.000Rp 10.677.727
15-Oct-2025Iuran Warga masuk 1 KKRp 60.000-Rp 10.737.727
17-Oct-2025Pembelin amplop 6 pcs-Rp 2.000Rp 10.735.727
19-Oct-2025Pembelian konsumsi ronda Minggu ke 3 Oktober 2025 (Mie, Kopi, Aqua gelas, Camilan dll)-Rp 175.000Rp 10.560.727
19-Oct-2025Keluar dana Konsumsi ronda security Minggu ke 3 bulan Oktober 2025-Rp 29.000Rp 10.531.727
25-Oct-2025Dana keluar konsumsi ronda Minggu ke 4 Oktober 2025-Rp 110.000Rp 10.421.727
26-Oct-2025Pembelian Air galon untuk pos ronda-Rp 6.000Rp 10.415.727
26-Oct-2025Keluar dana konsumsi security Minggu ke 4 Bulan Oktober 2025-Rp 29.000Rp 10.386.727
Total Rp 8.884.000 Rp 8.400.000 Rp 10.386.727

Data Dansos October-2025

Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
Saldo Awal Rp 4.699.000
02-Oct-2025Keluar Dana PMT Oktober 2025-Rp 100.000Rp 4.599.000
15-Oct-2025Dana sosial masuk bulan OktoberRp 1.200.000-Rp 5.799.000
17-Oct-2025Jenguk warga E8 11-Rp 200.000Rp 5.599.000
26-Oct-2025Jenguk warga E6 06-Rp 200.000Rp 5.399.000
28-Oct-2025Jenguk warga E8 04-Rp 100.000Rp 5.299.000
28-Oct-2025Jenguk warga E3 18-Rp 100.000Rp 5.199.000
Total Rp 1.200.000 Rp 700.000 Rp 5.199.000