Menampilkan data bulan: July 2025

← Sebelumnya Tampilkan semua Berikutnya →
Laporan Realtime

Data Kas RT003 Bulan July-2025

Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
Saldo Awal Rp 11.881.311
01-Jul-2025Pemb. Mika plastik untuk kartu iuran warga RT003-Rp 129.500Rp 11.751.811
01-Jul-2025Pembelian Kartu iura. Warga 160 lembar-Rp 241.000Rp 11.510.811
02-Jul-2025Pembelian Stempel kecil u/ RT003-Rp 27.300Rp 11.483.511
03-Jul-2025Pembelian Stempel Tanggal untuk RT003-Rp 31.250Rp 11.452.261
05-Jul-2025Pembelian Air Galon pos ronda-Rp 5.000Rp 11.447.261
05-Jul-2025Keluar dana konsumi ronda minggu ke-1 bulan juli 2025-Rp 110.000Rp 11.337.261
06-Jul-2025Iuran Warga Masuk 149 KKRp 8.640.000-Rp 19.977.261
06-Jul-2025Setor Dana RW Bulan Juli 2025 (3 Komponen) termasuk subsidi Warga Total 149KK-Rp 5.328.000Rp 14.649.261
06-Jul-2025Pembelian konsumsi security minggu ke-1 bulan Juli 2025 (kopi,roma)-Rp 30.000Rp 14.619.261
07-Jul-2025Iuran Warga Masuk 4 KKRp 240.000-Rp 14.859.261
07-Jul-2025Pelunasan Pembelian lemari untuk Pos ronda 230 dari 430-Rp 230.000Rp 14.629.261
08-Jul-2025Pembelian Antena TV untuk Pos ronda merk Luby-Rp 110.300Rp 14.518.961
11-Jul-2025Penggantian Lampu penerangan Jalan umum (PJU) 3 titik-Rp 750.000Rp 13.768.961
11-Jul-2025Keluar Dana Sosial RT Juli 2025-Rp 1.202.500Rp 12.566.461
12-Jul-2025Pembelian Steker, sekrup, dan gembok untuk lemari pos ronda-Rp 30.000Rp 12.536.461
12-Jul-2025Keluar dana konsumi ronda minggu ke-2 bulan juli 2025 (Kopi)-Rp 38.000Rp 12.498.461
12-Jul-2025Konsumsi rapat pengurus RT003-Rp 17.000Rp 12.481.461
12-Jul-2025Keluar dana konsumi ronda minggu ke-2 bulan juli 2025 (Snack)-Rp 67.000Rp 12.414.461
12-Jul-2025Iuran Warga Masuk 1 KKRp 60.000-Rp 12.474.461
13-Jul-2025Pembelian STB BOX TV untuk Pos ronda merk Luby-Rp 138.814Rp 12.335.647
13-Jul-2025Pembelian konsumsi security minggu ke-2 bulan Juli 2025 (kopi,roma)-Rp 29.000Rp 12.306.647
13-Jul-2025Pembelian konsumsi rapat koordinator gang untuk pembentukan Panitia Lomba-Rp 123.000Rp 12.183.647
18-Jul-2025Bayar Admin Bank BCA (Bank Khusus untuk simpan dana Kas RT003)-Rp 14.000Rp 12.169.647
19-Jul-2025Konsumsi rapat Koordinator gang (Permen, camilan)-Rp 33.500Rp 12.136.147
19-Jul-2025Pembelian teko listrik dan sendok untuk pos ronda-Rp 100.000Rp 12.036.147
19-Jul-2025Keluar dana konsumi ronda minggu ke-3 bulan juli 2025 (Kopi 3 renceng, Mie gelas, Sukro)-Rp 127.000Rp 11.909.147
19-Jul-2025Konsumsi rapat Koordinator gang (Roti bakar)-Rp 32.000Rp 11.877.147
19-Jul-2025Pembelian Sofel untuk ronda-Rp 10.000Rp 11.867.147
20-Jul-2025Dana talangan untuk operasional lomba 17 Agustus 2025-Rp 4.750.000Rp 7.117.147
20-Jul-2025Pembelian konsumsi security minggu ke-3 bulan Juli 2025 (kopi,roma)-Rp 33.000Rp 7.084.147
22-Jul-2025Pembelian Air Galon untuk pos ronda-Rp 6.000Rp 7.078.147
25-Jul-2025Perlengkapan menghias gang (Cat, Thinner, Lampion, Slinger, Umbul 2 pcs, Banner, Refill roll, Kuas 3-Rp 841.000Rp 6.237.147
25-Jul-2025Konsumsi tim penilai & panitia lomba menghias gang (kue basah, bolen, lee mineral, buah, beras, ayam-Rp 943.000Rp 5.294.147
25-Jul-2025Biaya transfer untuk lomba menghias gang-Rp 2.500Rp 5.291.647
25-Jul-2025Konsumsi warga untuk Pemasangan tiang lampu lapangan badminton-Rp 63.000Rp 5.228.647
26-Jul-2025Pembelian Umbul-umbul untuk jalan dekat lapangan badminton-Rp 73.000Rp 5.155.647
26-Jul-2025Pembelian tiang umbul-umbul untuk jalan dekat lapangan badminton-Rp 150.000Rp 5.005.647
26-Jul-2025Keluar dana konsumi ronda minggu ke-4 bulan juli 2025 (Kopi 2 renceng, Mie gelas, Sukro, Aqua gelas -Rp 150.000Rp 4.855.647
27-Jul-2025Pembelian air minum untuk lomba tingkat RW-Rp 92.000Rp 4.763.647
28-Jul-2025Pembelian konsumsi security minggu ke-4 bulan Juli 2025 (kopi,biskuit,kacang)-Rp 37.000Rp 4.726.647
28-Jul-2025Pembelian Snack untuk Anak-anak lomba 17 Agustus 2025 (PIC Ibu-ibu)-Rp 902.500Rp 3.824.147
30-Jul-2025Pembelian Bendera gantung untuk menghias jalan Utama (3 x 80 Meter)-Rp 121.800Rp 3.702.347
30-Jul-2025Pembelian Umbul-umbul Garuda panjang 8 meter = 2 pcs-Rp 222.500Rp 3.479.847
Total Rp 8.940.000 Rp 17.341.464 Rp 3.479.847

Data Dansos July-2025

Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
Saldo Awal Rp 3.999.000
03-Jul-2025Keluar Dana PMT Juli 2025-Rp 100.000Rp 3.899.000
11-Jul-2025Keluar Jenguk Warga E9 04-Rp 200.000Rp 3.699.000
11-Jul-2025Masuk Dana Sosisal RT Juli 2025Rp 1.200.000-Rp 4.899.000
19-Jul-2025Keluar Jenguk warga E5 07-Rp 200.000Rp 4.699.000
25-Jul-2025Keluar Jenguk warga E3 25-Rp 200.000Rp 4.499.000
25-Jul-2025Keluar Jenguk warga E3 26-Rp 200.000Rp 4.299.000
25-Jul-2025Keluar Jenguk warga melahirkan E3 12-Rp 100.000Rp 4.199.000
25-Jul-2025Keluar Jenguk warga melahirkan E7 11-Rp 100.000Rp 4.099.000
31-Jul-2025Keluar Jenguk warga E2 29-Rp 200.000Rp 3.899.000
31-Jul-2025Keluar Jenguk warga E8 13-Rp 200.000Rp 3.699.000
31-Jul-2025Keluar Jenguk warga E2 22-Rp 100.000Rp 3.599.000
Total Rp 1.200.000 Rp 1.600.000 Rp 3.599.000