Menampilkan data bulan: February 2026

← Sebelumnya Tampilkan semua Berikutnya →
Laporan Realtime

Data Kas RT003 Bulan February-2026

Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
Saldo Awal Rp 11.929.728
01-Feb-2026Keluar dana sosial bulan Februari 2026-Rp 1.200.000Rp 10.729.728
01-Feb-2026Keluar dana konsumsi ronda pekan ke 1 bulan Februari 2026-Rp 150.000Rp 10.579.728
01-Feb-2026Keluar dana konsumsi security pekan ke 1 bulan februari 2026-Rp 30.000Rp 10.549.728
03-Feb-2026Jasa pemasangan lampu 3 titik-Rp 450.000Rp 10.099.728
07-Feb-2026Pembelian konsumsi ronda minggu ke 2 bulan februari 2026-Rp 140.000Rp 9.959.728
07-Feb-2026Pembelian galon air dan air isi ulang (galon hilang)-Rp 40.000Rp 9.919.728
09-Feb-2026Keluar dana konsumsi security pekan ke 2 bulan februari 2026-Rp 29.000Rp 9.890.728
09-Feb-2026Iuran Warga masuk 149 KKRp 8.600.000-Rp 18.490.728
10-Feb-2026Setor Dana RW Bulan Februari 2026 (3 Komponen) termasuk subsidi Warga Total 149KK-Rp 5.328.000Rp 13.162.728
11-Feb-2026Iuran Warga masuk 1 KKRp 60.000-Rp 13.222.728
14-Feb-2026Pembelian konsumsi ronda minggu ke 3 bulan februari 2026-Rp 150.000Rp 13.072.728
15-Feb-2026Keluar dana konsumsi security pekan ke 3 bulan februari 2026-Rp 31.100Rp 13.041.628
15-Feb-2026Biaya admin tarik uang cash di ATM Indomaret GF-Rp 6.500Rp 13.035.128
17-Feb-2026Keluar dana konsumsi rapat bulanan rt 03-Rp 372.000Rp 12.663.128
21-Feb-2026Dana keluar bayar security pengganti ronda-Rp 150.000Rp 12.513.128
22-Feb-2026Dana keluar konsum si security Minggu ke 4 bulan februari 2027-Rp 26.800Rp 12.486.328
28-Feb-2026Dana keluar bayar security pengganti ronda Minggu ke 5 bulan februari 2026-Rp 150.000Rp 12.336.328
Total Rp 8.660.000 Rp 8.253.400 Rp 12.336.328

Data Dansos February-2026

Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
Saldo Awal Rp 6.399.000
01-Feb-2026Masuk dana sosial bulan Februari 2026Rp 1.200.000-Rp 7.599.000
15-Feb-2026Keluar jenguk E3 28-Rp 200.000Rp 7.399.000
15-Feb-2026Keluar jenguk E1 11-Rp 200.000Rp 7.199.000
15-Feb-2026Keluar Jenguk E10 06-Rp 100.000Rp 7.099.000
20-Feb-2026Keluar jenguk E6 20-Rp 200.000Rp 6.899.000
20-Feb-2026Keluar Jenguk E3 16-Rp 100.000Rp 6.799.000
Total Rp 1.200.000 Rp 800.000 Rp 6.799.000